Synopsis: Hoe om groot winste te samel van 'n vlugtige opsies mark baadjie Description: Oor die afgelope dekade, het die konsep van wisselvalligheid aandag gevestig uit handelaars in alle markte regoor die wêreld. Ongelukkig het hierdie ondersoek ook 'n toename van mites oor wat wisselvalligheid beteken en hoe dit werk. Opsies Volatiliteit Trading dekonstrueer sommige van die algemene misverstande oor wisselvalligheid handel en wys jou hoe om 'n opsies handel rekening en beleggingsportefeulje met kundigheid suksesvol te bestuur. Dit betroubare gids bied 'n in-diepte kyk na die wisselvalligheid indeks (VIX) en demonstreer hoe om dit te gebruik in samewerking met ander analitiese gereedskap om 'n akkurate maatstaf van beleggersentiment te bepaal. Maar die erkenning van 'n tendens isnt genoeg. Ten einde jou alles wat jy nodig het om voordeel te trek in die opsies mark gee, Options Volatiliteit Trading beskik ook oor: Gedetailleerde ontleding van historiese wisselvalligheid patrone in die konteks van handel aktiwiteit insigte in die gedrag sielkunde van die saak wisselvalligheid Gende eksamens van geraas mark wat ontginbaar onreëlmatighede verwring skrywer Adam Warner, 'n erkende handel strateeg en finansiële skrywer, werp lig op die vereiste van wiskunde deur deeglik bedek opsies Grieke en die bou van 'n stewige fondament vir meer gevorderde opsies en wisselvalligheid konsepte. Hy verduidelik hoe om jou beleggingskeuses te diversifiseer met behulp van die nuutste handel voertuie op die mark, insluitende beursverhandelde fondse (ETF's), wat uitsonderlike-geld verdien potensiaal vir wisselvalligheid handelaars bied. Die toepassing van die konseptuele lesse in hierdie in-diepte boek, sal jy in staat wees om te identifiseer, te versamel, en verwerk die oorvloed van beskikbare data elke dag ten einde tyd die markte soos 'n pro, sowel as die ontwikkeling van jou eie toolbox van beste praktyke en beproefde strategieë vir locking in groot winste uit dramatiese verskuiwings in beleggersentiment. Die belangrikste is, Options Volatiliteit Trading bied jou met 'n go-to bron van betroubare riglyne wat sal help om 'n suksesvolle wisselvalligheid handelaar in opsies en enige ander mark. Van die agterblad Trading opsies is nie vir die flou van hart, maar met Options Volatiliteit Trading kan jy die vertroue te ontwikkel en know-how wat jy nodig het om 'n duidelike voordeel bo ander handelaars. Of jy net begin of op die oomblik bestuur van 'n portefeulje, Options Volatiliteit Trading bied 'n stewige hoeksteen van up-to-date kennis oor die onderliggende meganika van wisselvalligheid handel. Geskryf deur 'n ervare handelaar en opvoeder, hierdie deeglike gids sluit deskundige analise en werklike navorsing te wisselvalligheid handel te verduidelik vir opsies. Terwyl die ondersoek 'n verskeidenheid strategieë vir ry mark swaai, Options Volatiliteit Trading wys jou hoe om: Koop en verkoop volgens die wisselvalligheid tendens Bestuur lang en kort gamma posisies Hanteer die swaaie van verstryking week effektief te gebruik dubbel en trippel aged ETF benut sit / oproep verhoudings tot jou voordeel Jy sal leer waar en wanneer om te kyk vir sekere tipes transaksies en wat gebeur met wisselvalligheid op verskillende tye van die jaar. en verskillende dae van die week. Opsies Volatiliteit Trading is jou padkaart te besig om 'n verligte handelaar wat die inligting-ryk pad van wisselvalligheid kan navigeer om winste in enige tipe market. Adam Warner39s 39Options Volatiliteit Trading vind: Strategieë vir Profit uit Market Swings39 18 November 2009 2: 18 AM Lesers moet weet dat ek ooreenstem soms met Adam en het groot respek vir hom. Ek het geleer 'n enorme bedrag van sy artikels en uit sy antwoorde op my vrae. Verder het ek bewonder sy waarskuwing lesers wat hulle wil om versigtig te wees wanneer volgende Lenny Dykstras opsies artikels op die straat. Sy waarskuwings was lank voor Dystras probleme voer vir die massamedia, insluitend CNBC geword. Adam is 'n vriend en dus sal ek waarskynlik bevooroordeeld wees in my resensie van sy boek. Tot dusver het ek net bedek die Inleiding, Hoofstuk 1: Who Am I Hoekom is ek hier. en Hoofstuk 2: Ken jou Grieke. Die bekendstelling is groot, want Adam uiteensit dat die boek nie 'n kookboek met maklike resepte vir sukses volg sal wees nie, sal dit drink in swaar wiskunde of formules. In plaas daarvan, sal die boek word gefokus op hoe om inligting en data te gebruik om 'n aktiewe rekening of portefeulje te bestuur met 'n steeds veranderende stel omstandighede. Adam bied sy persoonlike agtergrond in Hoofstuk 1. Ek het geweet sy agtergrond interessant vir 'n paar redes. In die eerste plek is ek verbaas oor hoe primitief die markte opsies was slegs 'n paar jaar gelede. En die tweede, as gevolg van Adams ervaring as 'n vloer handelaar by die Amex Opsie Exchange, ek weet dat Adam het 'n goed geslyp intuïtiewe gevoel vir die markte en in staat is om vinnig op sy voete dink. In Hoofstuk 2, Adam bied die leser met 'n hoë vlak oorsig van die belangrikste Grieke in die handel opsies. Soos vroeër genoem, Adam spring oor die wiskundige behandelings en bied die leser met die noodsaaklike inligting. As jy net begin met Options, hierdie boek is nie jou beste beginpunt. Jy moet 'n basiese begrip van oproepe en wan het. As jy hoef nie daardie begrip, die vrye opvoedkundige video's op Options Nuwe Network ONN. TV is 'n goeie bron. Jy hoef vereis dat 'n in-diepte begrip van opsies om Adams boek te lees. Jy moet egter weet wat doen 'n beroep en wan is en verstaan hul basiese payoff diagramme. Tot dusver het ek deeglik geniet Adams boek. Na nog 'n paar hoofstukke, sal ek 'n ander werk te voorsien. Hoofstuk 3: Die verstaan van die VIX. Dit is 'n kritieke hoofstuk want dit dien as die ruggraat vir die boek. Jy leer wat wisselvalligheid is en hoe dit verteenwoordig deur VIX. VIX is hoeveel beleggers en handelaars uit te druk vrees en selfvoldaanheid. Maar VIX is nie perfek nie en hierdie hoofstuk verduidelik waarom. Hoofstuk 4: Boute en moere VIX. Jy leer dat VIX verteenwoordig die verwagte onbestendigheid van die SPX, die SampP 500. Let daarop dat dit 'n verwagte onbestendigheid. Byvoorbeeld, 'n VIX van 32 impliseer 'n min of meer 2 persent reeks in die SPX op enige gegewe dag. Jy leer ook dat wisselvalligheid het twee sleutelkomponente: wisselvalligheid van individuele SampP 500 komponent voorrade en korrelasie tussen dié aandele. Dit is, indien voorraad is baie wisselvallig, maar ongekorreleerd, dan is die VIX sal laer wees as wanneer die aandele dieselfde wisselvalligheid ondergaan, maar is tank in harmonie wees. Hoofstuk 5: Volatiliteit tydsberekening. Met betrekking tot die koop en verkoop opsies, leer jy wat nie elke dag ewe geskep. Daar is 'n beter dae in die verstryking siklus om óf koop of verkoop opsies. En daar is seisoenaliteit om opsies sowel. Hoofstuk 6: Hoe Handelaars Handel Volatiliteit. Hierdie hoofstuk is waar die ware pret begin. Nou, is jy besig om jou kennis te gebruik van die vorige hoofstukke om te dink oor hoe jy handel wil. As jy opsies te koop of te verkoop, wat is jou oorwegings met betrekking tot wisselvalligheid, delta, en gamma Kan 'n koper en verkoper van dieselfde opsies beide geld maak, en indien wel, hoe doen jy verkies om 'n hoë of lae wisselvalligheid omgewing, en waarom wat beteken wisselvalligheid beteken om opsies handelaars Hoofstuk 7: Options en die kwartaallikse inkomste Verslag Dikwels hoor jy sê ontleders, Stock ABCD na verwagting X beweeg, hetsy op of af, nadat die klok wanneer dit sy verdienste stel. Hierdie hoofstuk leer jou hoe jy kan bepaal vir jouself hoeveel die voorraad sal na verwagting om te beweeg. Hierdie kennis is nuttig of jy 'n opsie of voorraad handelaar. As jou verwagtinge is anders as dié van die mark, kan jy dienooreenkomstig speel. Maar, soos Warner noem, moet jy bereid wees om jou posisie te verdedig en te neem jou medisyne wanneer die markte verras. Hoofstuk 8: soos die weer - Die Trader VIX en waarom dit die geval is nie wat jy dink dit nie vir diegene wat dit nie verstaan dit goed, VIX, VIX futures, VIX Options op Futures, en VIX ETN'e is kompleks en verwarrend. Na die lees van hierdie hoofstuk, ek het 'n duidelike begrip van hoe hierdie instrumente werk. Gevolglik sal ek Warners advies te neem nie om dit te gebruik. In plaas daarvan, as hy stel, ek sal dit eenvoudig deur die gebruik van 'n ander stel van algemene indekse en ETF's hou. Met al die bespreking in die media oor VIX en vrees indeks en hoe mense dalk wil om hulself te beskerm teen wisselvalligheid, moet beleggers en handelaars verstaan VIX. Ek vermoed dat 'n verrassende getal doen nie. Hoofstuk 9: verhouding, moet verhouding Sit oproep verhoudings vertolk en met omsigtigheid gebruik, veral vir individuele aandele. Deur hulself, kan hulle 'n aantal scenario dui, en vir jou die handelaar, is dit dikwels moeilik, indien nie onmoontlik nie, om te verstaan wat scenario is op die spel. Hoofstuk 10: Was (PIN) jam Warner bespreek die omstandighede wat penne meer geneig maak. 'N pen is waar 'n voorraad verval teen 'n trefprys. As jy vooruit waar 'n voorraad sal vasgepen het geweet, dan kan jy voordeel te trek uit hierdie kennis. Hoofstuk 11: Mite-breker en ander verskillende soorte Options - en ekspirasie-verwante Statistiek Daar is verskeie stedelike legendes wat verband hou met opsies en opsies verval. Warner ondersoek 'n paar van hulle en bied jou met sy ontleding. Byvoorbeeld, dikwels hoor ons dat verstryking week is meer wisselvallig. Is dit waar is, en indien wel, hoe kan julle tot geen nut daaruit Hoofstuk 12: Koop skryf - jy wed ek het gevind dat hierdie hoofstuk verbasend omdat die uitslae was presies in stryd is met al my verwagtinge. 'N koop-skryf is wanneer 'n belegger of handelaar koop 'n voorraad en verkoop 'n oproep. Die oproep bied ekstra inkomste, terwyl die beperking van potensiële kapitaalwinsbelasting. Onder watter omstandighede is dit voordelig om betrokke te raak in buy-skryf Hoofstuk 13: Strategie Kamer Dit is 'n groot hoofstuk omdat Warner bied sy gedagtes en ontleding op 'n paar algemene strategieë soos: Naked Sit Bull Call Smeer Bear Sit Smeer Backspreads Kalender Call Smeer Backspread en kalender Smeer Gekombineerde Butterfly Smeer Iron Butterfly Condor Yster Condor Synth en Dividend speel. Gewapen met hierdie kennis, is jy beter toegerus om te dink oor watter strategieë jy wil in diens te neem onder verskillende omstandighede. Hoofstuk 14: Ultra en Inverse ETF Ek het gevind dat hierdie hoofstuk verbasend nie, want selfs al is ek goed vertroud met hoe dubbele en driedubbele beursverhandelde fondse (ETF's) werk, ek didnt die grootte en omvang van 'n paar van hierdie ETF besef. As jy dit nie verstaan hoe ultra en omgekeerde ETF slyp jou resultate met verloop van tyd, beslis moet jy lees en verstaan hierdie hoofstuk. En miskien sal jy ook verbaas wees oor hoe belangrik hierdie ultra en omgekeerde ETF geword om die markte. Hoofstuk 15: Chartin Hulle Derivaten Baie beleggers het baat gevind deur die gebruik van tegniese ontleding. In hierdie hoofstuk, Warner waarsku handelaars dieselfde metode om afgeleides nie in diens te neem. Onder sekere omstandighede, kan dit 'n paar ekstra leiding om die kante te voorsien. Hoofstuk 16: Plus bosluise en ander reëls Die sleutel tema in hierdie hoofstuk is dat jy die mark julle gegee moet handel, nie die mark wat jy wil hê dit moet wees. Of jy saamstem met die plus blok reël vir kortsluiting aandele is irrelevant. Handel die mark met reëls soos dit bestaan. Openbaarmaking: Ek is 'n lang TheStreet (TSCM) stock. En as deel van die Mede-program Amazon, ontvang ek besoldiging vir elke verkoop deur te kliek op die Amazon skakels in my artikel boek. Lees die volledige articleOptions Volatiliteit Trading: Strategieë vir Profit uit Market Swings Hoe om groot winste te samel van 'n vlugtige opsies mark oor die afgelope dekade, het die konsep van wisselvalligheid aandag gevestig uit handelaars in alle markte regoor die wêreld. Ongelukkig het hierdie ondersoek ook 'n toename van mites oor wat wisselvalligheid beteken en hoe dit werk. Opsies Volatiliteit Trading dekonstrueer sommige van die algemene misverstande oor wisselvalligheid handel en wys jou hoe om 'n opsies handel rekening en beleggingsportefeulje met kundigheid suksesvol te bestuur. Dit betroubare gids bied 'n in-diepte kyk na die wisselvalligheid indeks (VIX) en demonstreer hoe om dit te gebruik in samewerking met ander analitiese gereedskap om 'n akkurate maatstaf van beleggersentiment te bepaal. Maar die erkenning van 'n tendens isn t genoeg. Ten einde jou alles wat jy nodig het om voordeel te trek in die opsies mark gee, Options Volatiliteit Trading beskik ook oor: Gedetailleerde ontleding van historiese wisselvalligheid patrone in die konteks van handel aktiwiteit insigte in die gedrag sielkunde van die saak wisselvalligheid Gende eksamens van geraas mark wat ontginbaar onreëlmatighede verwring skrywer Adam Warner, 'n erkende handel strateeg en finansiële skrywer, werp lig op die vereiste van wiskunde deur deeglik bedek opsies Grieke en die bou van 'n stewige fondament vir meer gevorderde opsies en wisselvalligheid konsepte. Hy verduidelik hoe om jou beleggingskeuses te diversifiseer met behulp van die nuutste handel voertuie op die mark, insluitende beursverhandelde fondse (ETF's), wat uitsonderlike-geld verdien potensiaal vir wisselvalligheid handelaars bied. Die toepassing van die konseptuele lesse in hierdie in-diepte boek, sal jy in staat wees om te identifiseer, te versamel, en verwerk die oorvloed van beskikbare data elke dag ten einde tyd die markte soos 'n pro, sowel as die ontwikkeling van jou eie toolbox van beste praktyke en beproefde strategieë vir locking in groot winste uit dramatiese verskuiwings in beleggersentiment. Die belangrikste is, Options Volatiliteit Trading bied jou met 'n go-to bron van betroubare riglyne wat sal help om 'n suksesvolle wisselvalligheid handelaar in opsies en enige ander mark. Visa hela texten - Visa kortare teks Kundrecensioner BLI frst att betygstta och Resensie e-boken Options Volatiliteit Trading: Strategieë vir Profit uit Market swaai. EPUB med Adobe-kryptering EPUB R numera standardformatet fr e-bcker. Det r ett fldande formaat vilket gr att texten hela tiden anpassar sig till den skrmstorlek, textstorlek och typsnitt du anvnder. E-bcker Ek EPUB-formaat r anpassade fr att lsas p mobila enheter, t ex lsplattor och telefoner. Denna Bok r Adobe-krypterad och krver att du har ett Adobe-ID. Adobe-ID r Helt gratis och enkelt att skapa. Om du Redan har ett Adobe-ID se registrerar du det i Dito-Appen vid vir aflaai av din frsta Adobe-krypterade e-boek. SOS av fljande lsplattor: E-bcker distribueras Ek Olika formaat och p Dito anvnder vi oss av EPUB och PDF. Eftersom textstorleken inte kan ndras ek af PDF s avrder vi FRN KP av e-bcker ek PDF-formaat totdat af enhet med af mindre skrm. Vol vir een, een vir Vol: Trading Volatiliteit met Options versprei die een konstante in die wêreld van die opsies is dat onbenullig konstante. En so gaan wisselvalligheid. Maar wisselvalligheid, in teenstelling met 'n voorraad, maak nie tipies beweeg sonder om terug te kyk. Dis omdat sy gemiddelde terugkeer, wat in geek-praat beteken dit geneig om te styg en val rondom 'n gemiddelde vlak. Probeer om uit te vind waarom 'n aandele geïmpliseer wisselvalligheid is hoog of laag, gewoond te doen wat jy soveel goed as net die optimale strategie om voordeel te trek uit die wisselvalligheid hand julle gehandel veral op hoë prys aandele te bepaal. Oor die algemeen is daar drie wisselvalligheid omgewings sal jy nodig het om te oorweeg: laag, gemengde, en 'n hoë. Hier is 'n paar tendens-handel strategieë ontwerp om elkeen van hierdie ontmoet. 1Low VolBackspreads Is die voorraad julle kyk na 20 of 200 As die laasgenoemde, dan 'n eenvoudige lang opsie strategie te duur kan wees, ten spyte van lae geïmpliseerde wisselvalligheid. 'N op-die-geld opsie op die 20 voorraad kan wees 2, maar op 'n 200 voorraad, kan dit wees 20. So, wat as jy dink die voorraad is gereed vir 'n lekker daling in die prys, en jy wil hê dat die nadeel Miskien handel n put backspread kan handig te pas kom. A backspread bestaan uit ten minste een naby-geld, of out-of-the-geld (OTM) opsies reeks, en 'n groter hoeveelheid van lang posisie, in 'n verdere OTM opsie reeks van dieselfde klas en verstryking siklus. Jy wil om te probeer om hulle aan te trek vir 'n klein krediet. Wat is die aantrekkingskrag Benewens waarskynlik minder kapitaal-intensief as hulle lang-opsie eweknieë, backspreads gee jou 'n tweeledige weddenskap. Hulle laat die algemeen jy 'n krediet te vestig in jou guns, terwyl jy jou gereed om voordeel te trek uit 'n styging in wisselvalligheid. Sit hulle op 'n krediet kan jy net met 'n klein wins, indien die hele handel waardeloos verstryk. Tweedens, jy het ook meer lank wan as kort op 'n plaas backspread, en nog baie meer lank oproepe as kort op 'n oproep backspread, sodat jy skerp buite jou staking pryse kan baat indien die onderliggende beweeg. Wat is die nadeel Jy verloor in die algemeen as die onderliggende aandeel hang naby die lange staking, en jy verloor 'n groot as jy niks doen nie, en die voorraad sluit regs by jou lang staking. Dink voorraad XYZ verhandel teen 225. XYZ aansienlik oor die afgelope ses maande het geweet. Jy vermoed die uptrend is moeg, en die voorraad kan dryf in die loop van die volgende twee maande, of moontlik selfs harde crash. Om op 'n lomp sit backspread, youd verkoop, sê, twee Augustus 220 wan in XYZ sit, vir 11,50 (vir 'n totale kredietwaarde van 2300). Teen dié, kan jy teoreties te koop vier Augustus 200 wan, vir 5,00 elk (vir 'n totaal debietorder van 2000). Die marge jy nodig sou wees om te sit is die verskil tussen die kort en lang stakings (in hierdie geval, net-net, neem jou op 'n krediet van 300. 'n opwaartse beweging in die voorraad is redelik eenvoudig. Jou wins maxes uit by die 300 jy het in 'n krediet (minder kommissies en fooie). a afwaartse beweging in die voorraad is moeiliker. as XYZ ineenstortings, kan jy moontlik kontant inagain, te danke aan die besit van die ekstra plaas. die laer dit gaan, hoe beter. as ons kyk na 'n wins kurwe van die backspread in Figuur 1, sien die verandering in die verskil tussen die datum van inskrywing (rooi streep lyn), en handel verstryking. met verloop van tyd, die potensiële verlies toeneem, soos wat die tyd verval stelle in die lang opsies, met die grootste verlies aan die lang sit staking FIGUUR 1:.. dIE bACKSPREAD In lae-vol omgewings, veral op hoë prys aandele, die backspread bied 'n alternatief vir duur oproepe en wan slegs vir illustratiewe doeleindes egter die backspreads beste.. prestasie kom as XYZ onmiddellik in duie stort. Dis as gevolg van die twee bykomende lang wan, wat moet baat vind as XYZ declineseven as XYZ weier teenoor ons lang staking van 200. As XYZ vinnig genoeg nie die geval te beweeg, maar kan jy nie so gelukkig wees. Al woon jy tipies dont wil 'n backspread tot verstryking hou, jou ergste scenario voorkom as XYZ sluit presies aan 200 op Augustus verstryking. Die 220 sit jy verkoop teen 11,50 elk verval aan 20, wat 'n verlies van 1750 produseer. Wat meer is, die 200-staking sit jy gekoop 5 elk gaan waardeloos. Dis 'n ander 2000 in die drein gooi. Aangesien jy in 'n 300 krediet het by die aanvang van die handel, sal jou totale verlies 3450 (plus kommissie en fooie) in hierdie scenario (300 - 1750 - 2000). Eina. 2Mixed VolLong Vertikale Wanneer wisselvalligheid is op verhoogde vlakke, maar nie te sterk, 'n lang vertikale verspreiding is 'n gedefinieerde-risiko-strategie ontwerp om voordeel te trek uit 'n rigting beweeg, terwyl dit ook verskansing wisselvalligheid. Dit vereis gewoonlik slegs 'n klein investmentyou net nodig het om die debietorder wat u aangaan dek. Met 'n lang oproep vertikale, julle maak 'n lomp verbintenis deur die aankoop van 'n oproep, en verkoop van 'n hoër-staking oproep van dieselfde klas en verval, in gelyke hoeveelhede. (Sien Figuur 2) Met 'n lang sit vertikale, julle maak 'n lomp verbintenis deur die aankoop van 'n put en verkoop van 'n laer-staking sit van dieselfde klas en verval, in gelyke bedrae sowel. FIGUUR 2: LONG ROEP vertikaal. Een voordeel vir 'n lang vertikale verspreiding is julle koop en verkoop wisselvalligheid, wat in wese negeer dit. Slegs ter illustrasie doeleindes. Vegathe tempo waarteen verander 'n opsie wanneer wisselvalligheid changesis die skuldige vir die neem van geld weg van jou, wanneer wisselvalligheid in duie stort in 'n lang posisie. Maar in 'n lang vertikale, die feit dat jou negatiewe Vega is ietwat verskans, is omdat die wisselvalligheid jy verkoop in die kort opsie, negeer sommige van die wisselvalligheid jy koop in die lang opsie. Dit nie die geval te verskans almal daaruit, maar dit help. En jy kan nog steeds potensieel voordeel trek uit 'n styging in wisselvalligheid. Nog belangriker, die lang vertikale kan jy posisioneer om voordeel te trek uit die onderliggende aandeel beweeg. Veronderstel jy effens optimisties oor hipotetiese voorraad Fahn, maar stel nie belang in 'n groot weddenskap op opsie wisselvalligheid. Jy kan teoreties te koop 'n oproep-vertikale verspreiding deur die aankoop van 2 Fahn Augustus 230 oproepe vir, sê, 9.00 (1800), en verkoop 2 Fahn Augustus 240 oproepe vir 6,00 (1200), vir 'n totaal uitleg van 300 (plus kommissie en fooie) . Dit is ook jou maksimum risiko. En jou maksimum beloning is 7,00 per verspreiding (minder kommissies en fooie). Wat is volgende As jy niks doen nie, en Fahn vestig op enige plek onder 230, die verspreiding gaan uit waardeloos, en jy verloor die hele 300. Maar op die onderstebo, as Fahn verstryk bo 240, die verspreiding is die moeite werd 10 (240-230). Aangesien jy betaal 3,00 daarvoor, moet jy die verskil van 7,00 x 2, of 1400. Yay maak. As Fahn sluit op enige plek in die middel van die stakings, jy wen of verloor die verskil tussen die werklike waarde van die verspreiding en die 3,00 debietorder jy betaal. So breek jy selfs teen 233 en maksimum uit op wins potensiaal by 240. 3High VolShort Vertikale Veronderstel jy nog lomp, of effens lomp, op Fahn, maar wisselvalligheid is te hoog om 'n lang vertikale verspreiding koop. Die risiko / beloning net daar isnt. In plaas van die koop van 'n oproep vertikale, jy verkoop 'n out-of-the-geld vertikale verspreiding. (Figuur 3) Verf breë beroertes, kan 'n voorraad optrek, af of bly sit. Met voorraad, of 'n lang oproepe, of 'n lang vertikale versprei, verloor jy in twee van die drie scenario's. Maar 'n kort buite-die-geld vertikale kan geld maak as die mark styg, bly dieselfde, of selfs laat val 'n bitjust solank die voorraad is bo die kort staking by verstryking. FIGUUR 3: KORT UIT-of-the-geld vertikaal. Hoë wisselvalligheid is 'n moordenaar van 'n lang opsie-strategieë. Dis hoekom kort verticals is ontwerp om voordeel te trek uit 'n daling in wisselvalligheid. Slegs ter illustrasie doeleindes. Hoe lyk dit soos die gebruik van ons Fahn Byvoorbeeld, veronderstel jy kort die Augustus 220 wan by 11.50, en die aankoop van die Augustus 210 wan by 9.50, vir 'n totaal van 2,00 elk, of 200 per verspreiding (minder kommissies en fooie). As Fahn verval oral bo 220, jy hou die 200 (minder kommissies en fooie). As dit sluit onder 210, maksimum verlies is die verskil tussen die stakings, minus die 2.00, vir 'n netto verlies van 8,00 per verspreiding, of 800. As dit sluit in tussen, verloor jy intrinsieke waarde, minus die 2.00. Byvoorbeeld, as Fahn eindig by 215, verloor jy 5,00 per verspreiding, minus die 2.00 jou ontvang, vir 'n totaal van 3,00 per verspreiding, of 300. In die geval van 'n kort vertikale, jy reken op wisselvalligheid in duie te stort, wat jou handel help . Hoe gouer die wisselvalligheid premie getrek uit die opsies, hoe gouer julle tot geen nut. Aan die ander kant, moet wisselvalligheid toename, dit sou jou handel seer. Jy net wins as jy die verspreiding terug kan koop goedkoper as jy dit verkoop vir, of dit verval waardeloos. Dit is duidelik dat, kort verticals is soortgelyk aan 'n lang vertikale. Maar hulle is 'n beskeie weddenskap teen wisselvalligheid. Dit is 'n groot alternatief vir die onverskanste neef, die kort naak te plaas. Maar met 'n kort vertikale, jy het 'n ingeboude stop by jou lang staking, moet die voorraad skeefloop. Hoë prys aandele hoef nie intimiderend te wees, en ook nie hul wisselvalligheid. Dit is net drie van die vele opsie spreidings ontwerp om jou wisselvalligheid risiko te verminder en probeer om munt te slaan uit die heersende trendwithout breek die bank. In hierdie uitgawe: Die verspreiding strategieë bo en ander meervoudige been opsie-strategieë kan aansienlike transaksiekoste, insluitend verskeie kommissies, wat enige potensiële opbrengs kan 'n invloed behels bespreek. Hierdie gevorderde opsie-strategieë wat dikwels betrek 'n groter risiko, en meer komplekse risiko, as basiese opsies ambagte. Transaksiekoste (kommissies en ander gelde) is belangrike faktore en moet in ag geneem word by die evaluering van enige opsies handel. Vir eenvoud, die voorbeelde hierbo het nie sluit transaksiekoste. Op TD Ameritrade, die standaard kommissie vir aanlyn aandele bestellings is 9,99, online opsies bestellings is 9,99 0,75 per kontrak. Bestellings geplaas deur 'n ander manier sal hoër transaksiekoste het. Opsies oefeninge en opdragte sal aangaan 'n 19,99 kommissie. Markonbestendigheid, volume, en beskikbaarheid stelsel kan toegang tot jou rekening en handel teregstellings vertraag. Vorige prestasie van 'n sekuriteit of strategie waarborg nie toekomstige resultate of sukses. Opsies is nie geskik vir alle beleggers as die spesiale risiko's wat inherent is aan handel opsies beleggers om potensieel vinnige en aansienlike verliese kan blootstel. handel opsies onderhewig aan TD Ameritrade hersiening en goedkeuring. Lees Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options voor te belê in opsies. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise, vergelykings, statistieke, of ander tegniese data sal verskaf word op aanvraag. Die inligting is nie bedoel om beleggingsadvies word of as 'n aanbeveling of onderskrywing van 'n bepaalde belegging of beleggingstrategie, en is slegs vir illustratiewe doeleindes. Maak seker dat jy al die risiko's wat betrokke is by elke strategie, insluitend kommissie koste te verstaan, voordat jy probeer om 'n bedryf te plaas. Kliënte moet oorweeg alle relevante risikofaktore, insluitend hul eie persoonlike finansiële situasies, voordat die saak. TD Ameritrade, Inc. lid FINRA / SIPC. TD Ameritrade is 'n handelsmerk gesamentlik besit word deur TD Ameritrade IP Company, Inc en die Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle regte voorbehou. Gebruik met toestemming. Inconceivable. Free eBoeke simlar boeke: Enterprise en waagkapitaal deur Christopher Golis en Patrick Mooney FB2 gratis aflaai Author: Christopher Golis en Patrick MooneyReleased op 1 Junie, 2009Rating: 5Rating Telling: 105 Branding oor grense heen: 'n Gids tot Global Brand Marketing deur James Gregory en Jack Weichmann rtf spruit Author: James Gregory en Jack WeichmannReleased op 30 November, 2001Rating: 3Rating Telling: 132 Digital Marketing: globale strategieë van die wêreld se voorste kenners van Yoram (Jerry) Wind en Vijay Mahajan 0471361224 epub outeur: Yoram (Jerry) Wind en Vijay MahajanReleased op 9 Februarie, 2001Rating: 4Rating tel: 217 Elektroniese Geld Trading vir maksimum wins: Bestuur risiko en beloning in die Forex en valuta termynkontrakte Markte deur Keith Long en Kurt Walter Author: Keith Long en Kurt WalterReleased op 5 April, 2001Rating: 2Rating Telling: 499 Beyond Hofstede: Kultuur Raamwerke vir Globale bemarking en bestuur deur C. Nakata 023020239X pdf Author: C. NakataReleased op 4 Augustus, 2009Rating: 4Rating Telling: 53 Feeste en Riot: joligheid, rebellie, populêre bewustheid oor die Swahili Coast, 1856-1888 (sosiale geskiedenis van Afrika) deur Jonathan Glassman gratis aflaai outeur: Jonathan GlassmanReleased op 6 Februarie, 1995Rating: 5Rating Telling: 370
No comments:
Post a Comment